前几天,看到一款新车,有点心动,但如果买来,感觉有点浪费。之前,我一辆 Ford Explorer 开了10多年,外表还跟新的一样,直到它需要相当大的维修,才不舍地捐出去了。怎么办?突然想起,从华尔街提款吧!
作为一个典型的湖南农民,在思想的底层认为创造才是价值。所以,在加州的阳光下种树、除草,看到桃子、苹果把树枝都快压断,相当有成就感---有效的实现了太阳能转换。但这点果子,辛辛苦苦卖不了几个钱。而华尔街的那些家伙拿着别人的钱,在证券、期货市场上翻云覆雨、兴风作浪,金钱美女、酒池肉林、不劳而获还自认高人一等。难怪革命群众要占领华尔街。作为农民,也许从华尔街投机家那拿走他们的金子才是最愉快的。
当然了,投资股市绝非不务正业。当年牛顿就炒股,而且开始还差点输光了,后来才赢了回来。我的投资基本都是长期的,如 AMD、PACB 等是长期持有,增长了20倍的两块多购入的 NIO则纯粹是偶然巧合。所以,我并不经常进行股票交易,而是往往一次下完全部单子,然后放长线、钓大鱼耐心等候。结果有次单子过于集中,收到通知,由于你交易量达到某个标准必须在SEC注册,以后每年都得报告。平白增添不少麻烦。
但有一个我总结出来的短期交易的短平快突击手法,那就是在一个公司财报前一天或者当天进行短期的期权交易。一个公司如果财报出现突变,财报发布后,其股价很可能相应的大的变化。如果判断正确,往往在短短的一天之内即可获得数倍的回报。当然,如果判断错误,那也就血本无归。因此,这是一个判断力与直觉的考验。之前当需要进行大额消费的时候,有几次就利用这个方法,成功从华尔街那进行了提款 --- 而且是相当大数额的提款。那种从华尔街投机家口袋里拿走金钱的感觉真不错。
为什么这么说呢?因为期权(option)交易实际是一种合同。一方购买了在某个价格购入或者卖出股票的权力(但没有义务),另一方则出售了对应的义务(但没有权利)。因此,期权交易是两种判断力的较量。
7月27日是 AMD 的财报日。这天早上,我醒来一看,AMD股价跌到了 89。而我判断,AMD这个季度财报将大好。从华尔街提款的机会来了。于是我以 2.55 购入1000个 7月30日过期 strike $90 的 call option。也就是说,我将在7月30日前具有以 90 购入 AMD股票的权力,这些期权在7月30日后就作废了。我的预期是,AMD在财报后大涨,我将获得4倍的回报。当然,如果我判断错误,AMD跌到 90 以下,这些期权就一文不值了,卖给我期权的一方就把 2.55 笑着塞入钱包。
但我的判断当然是有依据的。有两个重大无误的信息。一是AMD宣布将进行股票回购;二是上个星期 INTEL的财报显示器服务器芯片销售单价与数量都有明显下降。AMD过去长期在现金流方面紧巴巴的,现在竟然要花钱回购股票?新冠疫情,各大云计算中心及企业都在增加计算力,而INTEL服务器芯片售价、营业额双双跌落?对AMD稍有了解就知道 罗马、米兰等服务器芯片的性能参数。而在个人计算方面,AMD的毕加索、马蒂斯、雷诺阿 (Renoir,其实应该音译称 “衡瓦”更准确)到维米尔(Vermeer)、色桑 (Cezanne),让我们好好地复习了欧洲绘画史,虽然我喜欢的伦勃朗与 Rubens 还没出现。。。逻辑结论很简单,AMD 2Q21 营收将是突破性的。
果然,过了几个小时之后,27日下午AMD发了一条信息,第二季度营收比去年同期相比增长 99%,第三季将继续增长,2021 全年增长目标大大提升。另外, ZEN 4 芯片开发一切顺利,将于明年发布 --- 而根据网传, ZEN 4将是有一次革命。
今天早上一看,AMD涨到了 103。也就是说,那个 2.55 买的期权现在价值 13 还多点。
农民再次成功从华尔街提款。愉快! 可以买好几辆车了。